Khi thực hiện Hủy YCTT, chứng từ thanh toán hệ thống hạch toán hủy đảo vế chứ không đảo dấu làm phát sinh doanh số các tài khoản
Phương án xử lý:
Nguyên nhân sau khi hủy YCTT người hủy không tạo Tài khoản ngay bằng chức năng tạo Tài khoản trên form AP mà thực hiện tạo Tài khoản bằng tiến trình: “Tiến trình Kế toán p.hệ TKPTrả”. Chương trình này sẽ thực hiện tạo tài khoản bằng các hạch toán đảo vế Nợ -Có dẫn tới dềnh phát sinh như trên.
Để hệ thống hạch toán hủy đảo dấu khi chạy hủy YCTT bằng “Tiến trình Kế toán p.hệ TKPTrả” NSD sau khi chạy tiến trình trên cần chạy thêm yêu cầu: “Chương trình TABMIS – Thực hiện bút toán âm phân hệ AP” để hệ thống hạch toán hủy đảo dấu. Trương hợp quên không chạy –> hệ thống hạch toán hủy đảo vế Nợ-Có, cần nhập thủ công các bút toán điều chỉnh trên GL: BT1 Nợ (-) TK chi, TƯ,.. / Có (-) 3392; BT2: Nợ (-) 3392/ Có (-) TK chi, TƯ,..
